Hình minh họa. Nguồn: Dailyfx.com
Vùng hỗ trợ
Khái niệm
Vùng hỗ trợ trong tiếng Anh là Zone of Support.
Vùng hỗ trợ là vùng giá mới đạt được khi giá của chứng khoán giảm xuống mức đáy dự kiến (hay được gọi là mức hỗ trợ) trong phân tích kĩ thuật.
Nhà giao dịch thường sử dụng các công cụ phân tích kĩ thuật để xác định vùng hỗ trợ.
Vùng hỗ trợ trên biểu đồ cho thấy ranh giới thấp hơn mà giá cổ phiếu chưa vượt qua. Ở mức hỗ trợ, cung cố phiếu thường vượt xa cầu cố phiếu và khối lượng giao dịch thấp.
Đặc điểm Vùng hỗ trợ
Vùng hỗ trợ là khu vực giá thấp hơn giá chứng khoán trước đây và nó không dễ dàng hạ xuống thấp hơn bên dưới vùng này.
Vùng hỗ trợ bao quanh đường xu hướng hỗ trợ, dù vùng hỗ trợ có thể là một điểm hữu hạn trên biểu đồ kĩ thuật, các giao dịch chứng khoán liên tục làm cho giá của đường xu hướng hỗ trợ luôn dịch chuyển.
Vùng hỗ trợ cung cấp khu vực giá tạo ra lợi nhuận cho các nhà giao dịch. Tương tự như vùng kháng cự, vùng hỗ trợ tạo cơ hội cho một sự phá kháng cự tiềm năng.
Các nhà giao dịch có thể sử dụng nhiều mô hình phân tích kĩ thuật khác nhau để xác định vùng kháng cự và vùng hỗ trợ để nắm bắt được các cơ hội giao dịch thu được lợi nhuận.
Vùng hỗ trợ và các Kênh giá
Các chỉ báo Envelope là một mô hình biểu đồ giá kĩ thuật phổ biến cho phép người giao dịch vẽ ra ranh giới mức hỗ trợ và kháng cự liên tục xung quanh mức giá cổ phiếu dịch chuyển.
Chỉ báo Bollinger Band là một trong những chỉ báo Envelope phổ biến nhất được sử dụng bởi các nhà giao dịch.
Chỉ báo này vẽ ra các đường xu hướng hỗ trợ trong hai độ lệch chuẩn dưới và đường xu hướng hỗ trợ kháng cự trong hai độ lệch chuẩn trên so với đường trung bình trượt giá chứng khoán.
Các chỉ báo Envelope phổ biến khác kết hợp các ranh giới hỗ trợ và kháng cự bao gồm chỉ báo kênh Keltner và chỉ báo kênh Donchian.
Các nhà giao dịch cũng có thể sử dụng các đường xu hướng ngắn hạn để vẽ các kênh giá hẹp hơn ở mức đỉnh cao nhất và mức đáy thấp nhất của giá chứng khoán. Các kênh giá này được gọi là kênh giá tăng, kênh giá giảm hoặc kênh giá ngang tùy thuộc vào xu hướng dịch chuyển giá, để giúp xác định vùng hỗ trợ.
Các tham số của Vùng hỗ trợ
Vùng hỗ trợ là vùng giá ổn định bao quanh đường xu hướng hỗ trợ, tuy nhiên các hành động giá trong vùng này có thể không ổn định.
Các cơ chế định giá thị trường và việc sử dụng các kĩ thuật biểu đồ tương tự của các nhà giao dịch khác có thể khiến giao dịch trong vùng hỗ trợ có phần khó chịu hay khó giao dịch hơn (choppy).
Để xác định các chỉ báo giao dịch trong vùng hỗ trợ, có một vài hệ thống mà nhà giao dịch có thể sử dụng.
– Fibonacci thoái lui: Phương pháp này được xây dựng dựa trên các kênh giá tăng, kênh giá giảm hoặc kênh giá ngang. Kĩ thuật này đưa ra các tham số theo tỉ lệ phần trăm, từ 0% tại ranh giới hỗ trợ đến 100% ở ranh giới kháng cự.
– Các phần mềm biểu đồ phân tích kĩ thuật nâng cao cũng là công cụ giúp nhà giao dịch vẽ vùng hỗ trợ trên các biểu đồ nến.
Các chương trình phần mềm này thường biểu diễn vùng hỗ trợ và kháng cự với các bảng màu khác nhau để thể hiện cường độ các tín hiệu hỗ trợ. Nhà giao dịch có thể tùy chỉnh các tham số dựa trên sở thích với các phần mềm này.
Các nhà giao dịch theo dõi của vùng hỗ trợ do nó có thể mang lại lợi nhuận tiềm năng nếu xác định đúng điểm phá kháng cự hoặc phá hỗ trợ.
– Nếu nhà giao dịch tin rằng giá chứng khoán sẽ hồi phục từ vùng hỗ trợ, thì giá trong vùng hỗ trợ là các mức giá tốt để mua do nhà giao dịch có thể hưởng lợi từ việc tăng giá.
– Nếu nhà giao dịch thấy giá chứng khoán có vẻ đang tiếp tục dịch chuyển theo xu hướng giảm, thì các vị thế bán hoặc bán khống sẽ là hành động có lợi nhất.
Ví dụ thực tế về Vùng hỗ trợ
Hình minh họa. Nguồn: Investopedia.com
Vẽ thêm hai đường xu hướng ngang vào biểu đồ giá cổ phiếu công ty Campbell Soup bên dưới thể hiện vùng hỗ trợ dao động trong khoảng từ 26,50$ đến 27,50$.
Hai đường xu hướng này kết nối các đỉnh và đáy quan trọng trong mười hai tháng trước của các hành động giá.
Các nhà giao dịch có thể theo dõi vùng hỗ trợ để tìm kiếm điểm giá đảo chiều tiềm năng hoặc điểm phá hỗ trợ (thường xuất hiện khi có xu hướng giảm giá tiếp tục).
(Theo Investopedia)
